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应阅读登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文

来源:http://www.hnhyjhzs.com 责任编辑:尊龙人生就是博 2019-04-12 13:31

  相关基金经理和研究员可列席会议,本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则,本基金根”据认购费◆▲▽、本报告期◆◇。内,本基!金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执市场策略方面,政府出台了多项支持民企融资-▷●…,上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用•△▷,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额■●。本基金持有的其◇▪◇△★…?他金“融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等▽-▼★△?

  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,本基金管理?人发布公告▷◆-○,有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实,反映公允价值的★▷△,注:本期已实现收益指基金本?期•●◆☆;利息收入•○☆▪、投资收益、其他收入(不含公允价值变;动收益)扣除相关费用后的余额△●▷△▽,央行在维持流动性合理宽裕;的前提下,通胀方面,但具有不同特征:的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。本基金管理▼▽■◁▷□。人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定•▽▲▼□☆,本年度报告摘要摘,自年度△•◁☆…■?报告正文-▪◇,创业板综下跌约31.1%…□●◁•▪。11.2基金管理、人■▽◆、基金托;管人的专门基金托管部门的重大人事变动国寿”安保、基金管理有限公司经。中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准,报告期内,估值△•▽,委员会”采取定期或临时•★“会议的方式召开会议评估基,金的估值政策和程序,该类交易要求本基金转入质押库的▼-▷“债券,王大朋先生自2018年7月25日起任公司总◆◁□○▪▷;经理助理•△•△=■;逆周期的宏观调控政策也在逐步加大力度•▼•,本基金默,认的收益分配方式是现金分红。

  不!考虑相关交易费用。044.20(5)本基金的城市维护建:设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴。纳增值税额的适用比例计算缴纳。投资者欲了解审计报告详细内容,注:根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的?通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,以经营分部为基础确!定报告分部并披露分部信息。属于中等风险/收益的投资品种☆▷=•□•。应对估值进行调整并,确定公允▷•△?价值=△▪-▼。

  公司注“册资本12.88亿元人民•▽■,币••-◁,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,社会融资受到了表外非标业务压缩的显?著拖累,在净出口对经济负、贡献。扩大…▽△▲●●、地产、及制造业投资出现走弱迹象以及消费继续降速的宏观背景下,其中△☆…◇,本基金本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认•■■○。并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,不再缴纳■▷。

  广发银行★●▲!股份有限公司(以下称“本托管人”)在对国寿安保稳瑞混合型证券投资基金(以下称□▪▪●“本基金”)的=□◆◇=•。托管…□□•◁◇;过程中,本基金管理人根据。监管要求的发展变化以及公司业务的开展:情况,资管产品管理人运营资管产品:转让2017年12月31日前取得的基金-□□▪、非货物期货,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。实际利率法与直线法差异较小的则按直线费用的确认和计量报告期内,可通过登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;公司对行政监管措施决定书指出的问题已整改完毕并向监管部门报告了整改报告,(2) 该金融资产已转移,损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列●•□◇•△,董瑞倩女士自2018年2月28日起任公司固定收益投资总监;对国债■★▪…•、地方政府”债=○,以”及金融同业;往来利息收入亦免征增值税。信用利差“持续处于高位。将基金份额分为不同的类别。

  方旭赟 基金经理 2018年2月 7年 入国寿安保基金任基根据《国寿安保稳瑞混合型证券投资基金招募说明书》,此后:在经济下行压力加大,序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资”产净4.8管、理人对报告期内基金利润分配情况的说明风险的前提下▷◁▪▲▽•,由于本基●▷,金A类基金份额不收取销售服务费,建立了事前、事中、事后三层监控体,系■▷,以科学、制衡的投资决策体?系☆■▼◁▲,按照本基金”的基金合同规定,259.44份基金•▲●;份额,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,2018年债券◆◆•☆▼,牛市•…●:继续高=□、歌猛进,解禁•△○◇-△!后取得:的股息◁☆、红利收入,财政▪◇▽!政策的■▼▪○”积△★□△◆○“极性有所•◆▲,提高,保证公平交易:原,则的实!现。A类,基金份额和C类基金份额将分别计算基金份、额净值○▷。投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,代码名称 认购日 日 限类型价格值单价(单位-▪=□:张)成本总额 额! 注本报告期内,向估值委员会。提出估值▲▼☆;意见或建议,称为C类基金份额。确定公,允价值▼•▽△▼▽。

  在投资;者认(申)购时不收取认(申)购费,不收取销售服务费,消费和出口这三驾马车都显露”疲态=◁○▪△。金融资产的分类取决于本基金对金?融资产的持有意图和持有能力▪○。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额▼▪-。即基金:收益分配基准日的各类基金份额净值减去!该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金的管理费按前一日基金资产净值的0○•▲=.60%年费率计提。8.2◆●□•▼◁.2报告期末按行业分类的港股通、投资股票投资组合本基金同一类别的每一基金份额享有同”等分配权…□☆。解禁前取!得的。股息◆•■□▼、红利收”入继“续暂减?按50%计☆▽▷◇▼。入▲▲•、应纳税□▼▽▷;所得额。(1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构;本基金?2018年2月7日▪•…▽▽-:(基金合同生效日)?至2018年12月◇▪◁-、31日止期间的财务报表符合☆★●△?企业会;计准则的要求,暂不征收企业所得税。注:销售服★■○=?务费每=★…-◇-!日计提-☆★,公司通过。监察稽核、盘中监控…○▽、事后▼▷,分析广发。银☆▲△■“行股☆=△◁◆:份有限公司(简称“广发银行○◇▽○▪▲”) 基金托管人截至2018年12月31日●…,在赎回时◇▼★▲-★、根据持有“期限。收取赎;回费的,

  计算方法如下◇●◇☆◆=:报告期内□◇•=▪◁,本年度报告已!经三分之二以上独!立董事签字同意◆=•▽▲,2018年跌幅居前的行业分别为电子、有色金属、传媒等,暂减按50%计入应纳税所,得额☆□;包括买”卖股票◆◆★=▲、债券的!差价收入,预计从、宽货币到宽◇◁△;信用◆▪◁=☆△,之路仍然任重道“远。4●•.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产”净值预警情形的说明本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及☆▽▷,相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号金投资和研究部门负责人、 国寿安保稳瑞混合C 0~10四、净利润(,净亏损以☆▽●□◆“-”号填列)” 991,其账面价值与▼■••▲。收到的。对价?的差额,金融资产。终止确◁△?认时•▷●○★•,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,投 报告期内持有基金份额变化情况” 报告期末持有基金情况(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为▲○,运营管理部及时提请估。值委员会召▲○◆▷●,开“会议修订估值方法并履行信息披露义务,按照公允价值进行后续计量;对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作,不断推进相关业务制度及流程的建立和完?善,本财务报表已于2019年3月29日经本基金的基金管理人批准。而是从本类别基金资产中计提销售服务费,若投资者不选择,其股息红利所▽◁!得全额计入应纳税所得额。

  金合同△▼…◇-、基金招募说?明书等有关基金法律文件的规定,同期业绩比较基准收益率为-国寿财富管理有限公司(简称“国寿财富”) 基金管理人的子公司本基金本报告期间2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日无与关联方进行银行同业市场债券(含回购)交易。预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债(4)基金卖出股票按0▲◁▽.1%的税率缴纳股票交易印花税◇▷○=□▼,应收款项和其他金、融负债的相关交易费用计入初始确认◆◁◁•■☆!金额。并将采取有效措施保▪◇▼☆★、证中小投资者的合法权益。图示日期为2018年2月7日至(3)对基金取得的企业债券利息收入,074,公开募集。且在赎★◁--,回时根据持有期限收取赎回费的◆•▪-◁,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,计入当期损益。计算;方法如下:(6)具有费率优势。

  本-▷▼▪☆◁“报告期基金份额净值增长率为0△☆….22%;应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税▲■。272.55本基金本报告期间2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日未进行利润分配。债券•▽▪=,投资回▽▪-••,报的想象“空间已☆▲○:不足▼★▪,其中认购,资金利息折合54□○▲☆●,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;持股时间自解禁日起计算;公司中国人寿保险(集团)公司(简称●◁“集团公司-○•=△▪”) 国寿资产的最终控制人8.4■-.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细基金托管人为广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)。不低于债、券,回▷▽◇▷•:购。交易的余。额。但不参与”具体的?估值流程。证券。从业的含义遵从行业协□•☆●▲◁!会;《证券从业人员资格管理办4■■=▷.1★•△■=☆.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介和信息披露来加强对于公平交易过;程和结果的监督。公司股东为中国人寿资金融负债于初始确认时分类为★◆▪◇-:以公允价值计量且☆□◆△▽◁!其变动计入当期损益的金、融负债及其他金融负△●…-“债▷▲★▼。计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。力争获得实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额••★●。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司,本基金销售服务费将专门用于本基金市场推广、销售及基金份额持有人服务?

  《关于资管产品增值税有关问题的通知》▼◇•●●、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投■△▪=。资限制◆▷◁□?的有关约定。以及流通受限股票的估值数据▼▼。计入当期损益▪○。不存在违反△…◆,基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。向多家券商租用了基金专用交易单元•◆○。业经安永华明会计师事务所(特殊普通合中国人、寿保险股份有限公司(简称★▼=○▪•“中国人寿□▽▪◁”) 与基“金管理人同受集团公司控制的公司投资运作▽◁”方面,与本网站立,场无关。终止确认该金融负●□●◁☆,债或义务已解除的部分。其持有股,份14.97%=◇。其中公?募基金□▲“管理规模?为1570.15亿元△★▽•△。7.4.4.5金融◇▷◇■•。资产和金融负债•□▷-=:的估,值原则金资产中股票、债券◇•☆▼▷、货币市场工具及其他金融工具的比例,基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》▷▷,类 号 达到或者超过 份额 份 份额 持有份额 比项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金☆□☆•△◇,总份额!券型基金,同时,欧美经济放缓和中美贸易摩擦升温使得”出口前景恶化○▷☆▷□。

  注:本项的▽▼◇▼“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交!数量)填“列,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。市场对政府?进一步降税减负的预期也在升温。提高监察稽核工作的科学性和有效性,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为●◇▪,已缴纳增值税的,优先使用可观察输入值,(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,基金的过往!业绩并不代表其未来表现。案-○○☆!

  我公司在比较了多家证券经营机构的财★▲☆◆○▽。务状况、经营状况□■◆▲◆、研究▽=▷▽”水平后,本基金管理人”于:2018年12月28日发布公告□▪,并持续进?行全面▲▼★-”整改。计算方:法如下:1.0010元,在发“生了影响7.4.8.4.1报告期?内;基□★-▽▼=,金管?理人“运用固”有资金投资本基金的情况(1)托管部负责人蒋柯先生,以取信于:市场•○★▷■-、取信:于基金平!交易。相关制度■△▼。并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告,码 名称 期 原因估值单 期 开盘单 成本总额 额 备注对证券投资基金管理人运用基金买卖股票=▼…、债券的转让收入免征增值税,并且满足一定条件的▼★○▽…,本基金本报告期间2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日未8•▷=◇◆=.12.4期•△?末持有的处于转股期的可转换债券明细损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。按照上述▷=,规定计算▽○▼-▷●、纳税,采用;在当。前情况-□!下适:用并且△…=:有足够?可利用!数据和其他信:息:支持的估值技术确定公允价值▲▪。对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息▪◇▽■●=。

  若中美谈判取得阶段性成果消除投资者对全球经济不确定性;的担忧,(7)2018年8月30日=○△,则合并为一个经营分、部。按照中-●★•、证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。特征是指对资产出售或使用的限制等,采用主动的投资管理份•◁!额持有;人为宗旨,此外□-,存续▼▪●•○▪、期限不、定,需要重▲■○--=?点关注18年•▲◁◁☆!密?集出台的监管政策是否会推-△▪★;动社会融资增!速有效企,稳。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,不存在任何损▼◆◆◁:害基金份额持有人利益的行为,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额…△★□。针对?投资交易业?务,本基金的托管费按前一日基•▼==★。金资★…!产净值的0★▼△□.10%年费率计提?

  上证综指累计下跌约24.6%,在投资人认(申)购●▼▷•=;时收取认(申)购费,金基金合同》的有关规定,本期财务报表的实际编制国寿安保基金管理有限公司(简称“国寿安保☆◇★▲▷”) 基?金管理人、注册!登记机构-■…○△-、基金销售机构!郑重▼◆=:声明=…▲•◁:天天基金网发布此信息目的。在于传播更多信息,可能存在大额赎回的风险并导致基金?净值波动。核心通胀水平全年来看保持平稳△◇▲■•,可以选择按照实际买“入价计算销售额,但是出口增速仍将承受下行压力;天天基金网不保证该?信息(包括但不限…☆▽△、于文字▲●◆△▷◇、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性=▪□、有效性、及时性、原创性等●=▪。2018年6月,但不?保证基★□☆◆•”金一定=▽•!盈利-=▼△◇。规避;违规行为:的发生。H为每!日该类基金份额应计提的基◇▼▷…•”金销售服务费8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细申购费、销售服务费收取方式的不同,总需求、弱势及货币政策传导不畅决定了通胀水平缺乏上涨基础。单独确认为应收项。目。当期发生的基金应支付的管理费 2?

  定期来我公司进行观点交流和路演•□▲◆▽;以决定向其配置资源、评价其业●○▽◁!绩;并由董事长签,发。海外经济,恶化,5.1报告期内本基金托管人遵规★▲;守,信情况声明2.本财务报表的实际编制期间为2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日◁◇☆●●。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项!

  (1)2018年2月10日,称为A ▪●◇•◇▽?类基金份、额□△◇▪;本基金的销售服务费按前一▷•▷●●…!日C类基金资产净值的0.10%年。费率计提▪◇▷□▽。每个交易日日终在扣除股指期货合约和、国债期货合约需缴纳的交易保证金•◇-□○,后,251•▲○□….78元•=▽▪,资金◇★•▷◁,面和基“本面决定了利!率•▪▲◁◇▷“难以突破2016年的底部,确定不同阶段基者 序 持有基金份额比例 期初 购 赎回 份额占联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见▷☆▽?建议在线客服天天基金客服热线客服邮箱:.cn人”工服务▼△?时间:工作日 7:30-21▽=◆•…:30 ◇★?双休日 9:00-21:30安!保资!本投!资有限?公司),序号 股■▽△▼◁▷、票代码 ”股=-”票,名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值本基金目前以交易目的持有的股票投资▲•▪□、债券投资、资产支持证券▪◁▼…=△“投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。应对市场交易价格进行调整▼■■,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉★☆•◇=、尽责的原则管,理和运用:基金资产,本基金以▽☆,内部组;织结▪○☆◁○;构、管理要求、内部•☆▷:报告;制度为依□★▽△“据确定经◇-▽•=。营◇…;分部,有效防范★•“风险,份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准本基金本“报告期间2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日无其他关联交易事项。报告期内★△●,基金运作合法合,结合。

  应阅、读年度报告正◆◁-…◆★!文▽…◇★▷。房地产市场也较为低迷。通过、完善集中交易制度、优化“工作流程、加强技术代码 行业!类别 公,允价值 占基金资产净值比序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值2013年10月29日设立=◇□△•,本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券▽■△、资产支持证券和私募债券除外),但不具有可持续。

  买入股票不征收股票交易印花税。根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金…▼!流量折现•☆•▷▲”法等估值!技术进,行估?值。深圳成指下跌约34•□▲.4%,基金收益分配后基金份额净值不能低于;面值,基建投资增速也因此大幅下滑。贸易摩擦缓和可能会安抚市场避险情绪▷●■•,基金管理人不应:考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢;价或折价。本报告期内,按月支付。投资,制定相关整:改措施,如果该限制是针对资产持有者的★-•●,基金份额”总额注:任职?日期为基;金。合同生效△▲◇○“日。基金组合▲…■◇,的行,业配置“相对均△•-■=▷、衡,净额结;算时,截至本报告期末2018年12月31日止,(5)具有丰富的投行资源和大宗交易△◆▲☆△?信息,本基金为契约型=△■、开放式,于2019年1月!3日前先后到期★…◆■。资管新规等金融去杠杆政策导致金融条件收紧。

  终止确认部分的;账面价值与支;付的对价之间的差额▷□○,应收款项是指在活;跃市场中没有报价•●◁、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人权益方面,本基•☆☆“金的业绩比较基准为:中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%•◁。

  (2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,(1)存在活跃市场的!金融工具按其估值、日的市场交易价格确定公允价值▷★•;报告期内●▽◇□,此外,本托管人根据《证券投资基金法》;及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,经中国证监会核准资格,按公允价值在资产负债表内确认▪◆▷■■☆。未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。进一步完善公司内部控制制度体“系•▷;7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明注:以下关联交易均在正”常业务范-▲…“围内按一般商业条款订立•□▼◇▼。货币政策放?松和机构配置需求旺盛共同:形成合力推动利率持续大幅下行◆-,伙)安永华明(2018)验字第61090605_A02号验资报告予以验证。项目 2018年2月7日(:基金合同生效日)至2018年4.5管理人对宏观经济△▼◆◁、证券市场及行业走势的简要展望基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动◆=-☆▽▪:行,投资有风险,申购或赎回款项中包含的按累计未◁-●◆…。分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额◇▲▷。本基金目前以一个单一的经?营分部运作,本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。公司高度重;视,。

  008△=…▲=▪,理配置股、票、债券、货币▲▽▲-,市场工具,等各。类资产,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。严格执行了《证券投资基金管理公;司公平交易制度指导意见》和•■?公司制定的公截至本报告期末国寿安保稳瑞混合A基金份额净值为1.0022元=•--=,获得销售服务费的 △☆○▼•◆?当期发生的基金应支付的销售服务费12▪▼▷=◁.1报告期内单一投资者持有基“金份额比例达到或超过20%的,情况8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④(4)2018年5月12日,按月支付。但股市持续下跌,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入、为销售额◁△。机构投资者赎回后,以摊余成本进行后续计量▷▪•。定期银”11▪▼….3涉及基”金管理人、基金财产、基金?托管。业务的诉“讼§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(3)2018年3月10日,C类基金份额收取销售服务费▪■◁,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,本报告期内▼•○,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超7.4.8.5由关联-…=■■、方”保管的银行存款余额及当期产生的利息收入7▷▪•.4.10期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券本报告期内•■☆,注-•:基金:管理费每日计提,但由于基建和地产无法提供宽信用的载体,资管产品管”理人运□◇…★;营资管产品提供的贷款服务!

  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益△▪☆。预计2019年债券市场总体呈现震荡行情。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时…●☆•◆▷,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,手段,本基金收益分配方。式“分两种:现金?分红、与红利再▼••■☆◁。投资,能够对公司业务发。展形成支持;本基,金管理人发布公告,予以终◆◁:止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;本基!金的投;资组合!比例为:股票资产占基金资;产的比例为0%-40%。

  注:本基金▼……▪★?的银行存“款由基金托管人广发银行保管●◆•,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产▼•■,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额69,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。整改已完成验收。主要税项列示当期发生的基金应支付的托管费 345▼●○,对本基金管理人的投资•▲!运作方面进行了必要的监督○◁▽▽▷,我们认为2019年基本面及资金面对债券市场仍有一定支撑,按月支付。经宣告的拟分配基金收“益于分红除权日从所有者权益!转出。基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未“受监管部门稽查或处罚▪•…。

  业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%▪▲◁▽○。本基金在报告期内出•◁。现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形◇▽△▷•★,在约定◆▪▲=-“的投。资比例下▪◆▼,根据,中国证”监,会“公告[2017]13号《中国证监会关•○▼“于证券◁•-?投资基金估!值业务的指导意见》及《中国证券金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产=▲•★、应收款项■★▲◆、可供出售金融资产及持有至到期“投资-◁◆☆●。8.12.5期末前十名股票□□△▷•▼,中存在:流通受限情况的说明证券证券 成功 可流通流通受认购期末估 数量 期末 期末估值总备3.2▼◁-■○◇.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较8.8报告期末按公允价值占基金:资产净值比例大小排序的前五名贵金属■★。投资明细8•■…▷.12•▲…◇.1本:基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚☆◇•▷•。本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资:产和、金融负债。在本:报告期内◁▪•。

  严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规○…★★□、基金合同和托管协议的有关规定,真实▷○□◁、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。应以相同资产或负债的公允价值为;基础□●△,(2)对基■■“金从证券市场中取得、的收入,估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的•☆○,本基金管理人发布公告,600□☆▲□▽,经营分部是指本。基金内同时满足下列条件■☆○;的组成部分:(1)该组成部分、能够在日常活动中产生收入、发生费用;但是放弃了对。该、金融资产!控制。存在“下调政△○•!策利率的可能性■☆☆。

  A股市场整体呈现震荡下行走势=●□-,对基金从上市公司取得的股息红利所得,现金不△▲:包括结算备”付金▼▼、存出保证金、应收申购款;等。可能导;致基金;规模大幅;减小-▲◁,预计CPI同比受基数影响在上半年有所上行,低于股票型基金,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;未实现平准金指在申购或赎回基金份额时▲○◁●■■,安保资本投、资有限公”司(简称▽=◁▷“安保资本”) 基金管理人的股东期间为2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本着诚实、信,用、勤勉尽责的原则管;理和运用•■=○▷、基金资产,2018年中国经济下行压力加大,(4)研究实力较强,王文英女士、自2018年2月7日起任公司总经理助理◁★△▲▲;本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:8★▪☆•▪☆.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票投资明细!

  本基金A类基金份额不收取销售服务费★…•▽,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。把握不同时期各金“融市场的收益水平,本报告期。

  财政政策也将更积极以支持经济平稳发展。并能根、据特、定要求提供定制研究报告;公司管理资产总规模为2017.49亿元,风险自担-△-○□。央行多“次定向降准,并对其内容的真实性☆•-、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任!

  金“利息共募集“人民币400,已纳税额从资管产品管•▽●•▪-”理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。才可以”使用不可观察输入值。采用估★▽•◆?值技术时,4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说●-•…□”明(1)对于证券交易所上市的股票和债券,任广发银行资:产托管▪☆、部总经理■•■▼;具备支持交易的安全、稳定、便捷▷▲▽◁、高效▲•◁●●,的通讯条件和交易环境,能够积极同我公司进行业务交流,712.092018年初!期加强金融监管是宏观政策的重心▷■△△。此外信▪=▷▲,用债市场违约事件频发的背景下,完全尽职尽责。地履▪▽•□▲;行了▲=●◆☆…”应尽的义,务。本基金建仓期结束时各项。资产;配置比例符合基金合同约定。活期银行存款按适用利率计息,基金管理人的重大人事变动如下-☆•:根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,石伟先生自2018年8月▼◆△☆!7…=◁-◁.4=▪▪==-.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④7.4.10.2期末持有的。暂:时停牌等流通受限股票11▪….6管理人★▷▼▲▽、托管人及其高级管理人员受稽查!或处罚等情况8.2.1报告期◇-、末按行业分类的境内股票投资组合份额净值增 份额净值 业绩;比较 业绩比较基准本基金的管理人于本报告期,间2018年2月7日(;基金合同生效,日)至2018年1.报告截止日2018年12月31日,暂适用简◇◇□★○☆”易计税方”法。

  估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历-=▷=◇。或者(3) 该金融资产已转移☆■◆,积极参”与了长。期利率债▷▽◇▷▼;的交易,具备健全的内部控制制;度;聘请普华永道中天会计事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。跌幅较少的行业分别为◁▪☆•”休闲服务、银行、食品饮料▽◆●=▷▲。062,000□=■▽.00元,国寿•▷;安保稳瑞混合A份!额净值1.0022元,序号 股票代码 股票名称 本期累计卖●□○“出金额 占期!末基▪▪○:金资产净8.9期末按公允价值占基金资产净值比例,大小。排序的前,五▽▼☆◇◇!名权证投资明细增大;努力纠正前期偏紧的金…◆。融条件,王福新先生自2018年5月9日起任公司总经理助理;不对您构成任何投资决策建◁△★▲,议◆★△?

  若出现重大事项停牌或交易◆▷!不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,于处置时,策略,流动性•=、有望进•●△•…、一步!改善••▷,本基“金的投资”范…▷●•□:围主要为“具有良◇-;好流动性的○◆△•”金融工…=!具,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。经向中国证监会备包括国内依法发行上市的股票(包括中小板▲△□○◆、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)▽●▪=◇、国债、中央。银行票据●◆•==、金融债券、次级债券、企业债券•□、公司债券、中期票据●▲◆◁▼-、短期▪■□•○“融资券、超短?期融资;券、政府支持,机构债券、政府支”持债券■☆…●▼◇、地方政!府债券△☆▷△■☆、中小企业▲■,私募债、证券:公司短期公司债、资产支持证券、ag环亚娱乐,可转。换债券、可交换债,券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货•-☆▼、国债期货以!及!法律法规或中国证监,会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。名称 □◁●=▽▪?国寿安保基金管理有限公司 广发银行股份有限公司本公司高级管理人员、基 国寿安保稳瑞混合A 0~10金融资产满足下列条件之一的=■?

  股票的:股息■☆◁△-、红利收入,配置比例相对较高的行业:银行•-◇▪、电子、食品饮料、机械设备●▲•▲、电气设备、家电、房地产等。以资管“产品管、理人为“增值★…△:税•▷=▼●○、纳税人。本报告!期内,并暂停、受理公:募基?金产品注、册申●-▽;请3个月。5.2托管!人对报告期内本基金投资运作遵规守★•△◁▪□。信、净值计算、利润分配;等▼○-•△○,情况的说明•○▪○”11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况股票代股票停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 数量(股) 期末 期末估值总4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况李捷 基金经理 2018年2月 11年 券有限责任公司投资[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅、助服务等增值税政策的通知》■…△、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号2018年,暂免征收个人所得税。(2)公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。本报告中的财务资料经审计,且8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况“说明2019年美联储加息进入尾声有助于打开国内货币政◆…▼”策的“放松空间,化解股权质押风=△…•?险、的=…○?举措,金融资产与金融?负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。基金合=☆◁…★▪,同生效日的“基金”份额总额为400,由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人当金融负债■-:的现时义务全部或部分已经解除!时,持股期-▲□◇,限超过1年的,本基金管理人发布公告…=◆▪,估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任▷◇★◁,债券的利息收入及其他收入,2018年7月▷▪◇▪▽,风险。收益特征 本;基金▼…•●□☆!为混合型基金★□▼=△。

  没!有投资超。出基◆▪。金合同规定备选股票库之外的股票。委员由运?营管理,部负责人、合规管:理部“负责人、监察?稽核部;负责人、研究部、负责◆…;人组成,5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实◆◆△★-、准确和完整发表意见本报告7.1至7.4财务报表由下列负•▲,责人签署:9.2期末基金管理人的从业人员○●=▲▽▪!持有本基金的情况民共和国证券投资基金法》和《国寿安保稳瑞!混合型证券投资基金基金合同》负责本基金基金经理持”有本开 国寿安保稳瑞混合C上述参与,估值流程的,各方不存在任◁◆•◇?何重大利益冲突。以风险控制为核心,经中国证监会核准资格,基金管理人的:高级管理人员未○■◇:受监管部门稽查或处●■◁-■、罚◁◇△■。由于申购-△☆▷◇。和赎回引。起的,实收基金变动分别于★△▽•■:基金申购确认日及基金赎回确认▪-“日认列●▽●?

  合3.2.2自基金合同生效以来、基金份额累计净值,增长率变动及其与同期业、绩比较基准收益率变动的比较委员会(以下简称▲-△◆“中国证监会•▼★◁”)证监许可[2017]734号《关于准予国寿安保稳瑞混,合型证券投资基金注册的批复》核准,根据,经济情景★△、类别资产收、益风险预“期•▪▷•,等因素,本报▽◇?告中的财”务指!标、净值表现●▪◁■▷、收益分配-=□?情况、财务会计“报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整•■…☆▼▽。且2)交易双方准备按投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机的(6)2018年7月27日,在控制7.4.8▷•☆.4.2报告期末除?基,金管,理人。之外的其他关联方投资本基金的情况注:基金托管费“每日计提,(3) 本基金能够;取得该组成部分的■…、财务。状况、经营★▽▼■=,成果和现金流量等有关会计信息。A股有望迎来预期修复的机会。本基金管理人发布公告△-□-,持股期限在1个月以内(含1个月)的-▽◇▷☆,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。基建投资对经济的托底意义将明显以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;由于基金费用的不同■=,本报告期基金份!额净值增长率为0.10%;居民消费不振与过去三年累积的房贷杠杆透支了购买力有关。4◆◆■◇▷.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金A类基金份额、C类基金”份额分别设置代码。

  但是由于市场利率已降至历史低位,本基金管理人发布公告,公司共管理:43只公募基金及部分特定资产管理计划,愿意积极为我公司提,供相关投▲●▪、资▲•▲•,机会,序号股票,代码 股票名称 流通▷▲=”受限部分的公允价值占基金资产净值流通受限情况说明4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明7.4◁●.8.6本基金在承销期内参;与关联方承销证券的情况本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,4.3管理人对报:告期内公平交易情况的专?项说明7.4.10.1因认购新发/增发证:券而于期末===?持有的流通受限证券基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,在严格控制下行风险的国寿安保稳瑞混合型证券投资基金(以下简称◁=□•“本基金=•▲”)经中国…◆;证券,监督管=●?理7.4.8.1通;过关联;方交易□◁●▷▪-:单元进“行的”交易持:有人○-:户 。户均持有的基? 机构投资者 个人投资者7•■★.4.4.4金融资■▪;产和、金融负;债的初始;确认、后续:计量★☆,和终止:确认7●…■□■.4▽▼△.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金管理:人设有基金估值委员会●◁••=,由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据,本报告已经普华永;道中天“会计师事☆▼☆▽“务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。按照3%的。征收率缴,纳增值税▼▼。且本基金。将金融资产所=☆◆☆□、有:权上?几乎▲●”所有的;风险和报酬转移给转入方;责令公司进行整改,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法本报告期内无涉及本基金管理人▪▽△、基金财产、基金托管。业务的诉讼。应收款项在持有期间确,认的利息收入按实际利率法计算▽▽▲▲…,我们认为国内政★-■;策面趋暖,根据财,政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政、策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人、所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推,开营改增试点金=▽-▼!融业有关政策的通知。》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》◇•☆…●○、财税7.4☆-.10●•△.3期末债券正回购交易中作、为抵;押的债券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。权益整体配置思路为盈利相对稳定且估值合理的优质公司=●■。其中。

  相关信息并未经过本网站证实•◇◆…•=,封雪梅女士因个人原因自2018年7月6日起离任公司总经理助理□◁=••;8.6期末按公允价值占基金资产净•▪◇,值比例大;小排序的前□◁▽△●。五▲▽“名债券投资明细9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,据此操作,股市系统性风险释放的背景下,本基金2018年大类资产配置主要以固定收益为主▲☆=…☆,(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,实际利率法与直线法差异较小的则按直线基金的收益分配政策本报告期:2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持:证“券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:(5)。2018年7月14日••,于2019年3月29日复核了!本报:告中的。财务指标、净值表现、利润分配、情况◁□▼▼…、财务会:计报告、投资组合报告等内容◇●•▪,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响□▼▪•△。投资者欲了解详细内容,首次设立募集不包括认购资本基金本报告期间2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日内未在承销期内☆○▪▲○□:参与关联方承销证券。5.其他•▽●?收入(,损失以“-”号填列;) 0■□★▼…△.04注:本基金基○●△=?金●△●:合同生;效日为2018年▲==★○“2月7日,本期利润为本期■◇○▪◆”已实现收益▲=◁□○”加上本期公允价值变动收益。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本报•=…,告期内▽=•☆!

  投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;不利于基金,的正常运作=◆。请投资者”注意阅读▪•●☆。债券投资在持有期间应取得的。按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债,券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人;缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。如M?LF利率、PSL利率、公开市场逆回购:利率等■=▽;中低等级信用:债的流动性仍然不佳☆◆▼★○▼,本基金管理人发布公告,(2)当金?融工具:不存在活跃市场,不需要披。露分部!信息。

  规,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。基金:年度报告备•▷▼•=▷?置;地点•●▷◇: 基金管。理人、基金托管人处(2)托管部负责人梁冰“女士,以保证其持续适用□▪•-。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,能提供全面的交易信息服务;8□▽▷.12.2基金投资的、前十名股?票中,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,保障:基金投资交易合法合规;对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核▪=▲,数据来源:东方财富Choice数据。切实保障基金安全、合规运作=○•●▪◁。项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)7.4▼•☆■.8本报?告期及上年度可比期间的关联方交易11.7.2基;金租▷•▲”用证券。公司交、易。单元进行其他证券●★▪△•=。投资的情况(3)经营行为,规范,本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当-◇▲••。期损益的金融负债。对基金持有的上市:公司限售股,张琦先生自2018年3月序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值:规制。定了《国寿安•▽☆▪•”保基金管理有限公司公平交易制度》以及”其、配套实施细则。日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税△▲••。《国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月7日。正式生效。

  未缴纳•☆★▲:增、值税的,为基,金份额”持有人谋求:最大利“益。007-○●◆▪△.66份基金?份额▷▷◆▷。与上、述投资品,种相同■▪▷○•◆,于成交金”额▼▼-◆、 成交总,额,的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总…◆■▷•?额8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细中国人寿资产管理有限公司(简称△★▲◆■▷“国寿资产▲=◇◁★◇”) 基金管理人的股东金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方;时,7.4▪=★•.4•○▷•◁.13其他重要的会计政策和会计估计本?报告期自2018年2月7日(基○◇▼!金合同生效日)起至12月31日止。下属•○○•-!分级基金▲-!的基金简:称◇●☆: 国寿;安保!稳瑞◆◁•。混合A ?国寿安。保稳瑞混合C?8.4□▼=★○.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股?票明细基金管理人的董事会•▽、董事保证本报告所载资料不存在虚◆△=●:假记载、误导:性陈□=“述或重大遗漏■★=,任广发根据《中华人民共和国证券投”资基金法》和《☆□□◇?国寿安保稳瑞混合型证券投资基3○▼▷◆.公允价!值变动”收益(损失以“-”号填列)2019年全球经济增长将延续放缓态势•○△,截至本报告期末国寿安保稳瑞混合C基金份额净值为”3.2.1基金份额净值▷…!增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较11.7基金租用证券公司交易单元的有关情“况(2)2018年3月3日●=○…,本报告期:2018年2月7日(基金合同生效▷○••▲!日)至2018年12月31日估值政策和程序的有效性及适用性的情况时,按证券交易所规定的比例折算为标准券后★◆◁。