行业新闻

国寿安保健康科学混合型证券投资基金2018年年度报告摘要

来源:http://www.hnhyjhzs.com 责任编辑:尊龙人生就是博 2019-04-11 21:16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  我们应当本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务□△▼●▲-。按银行约定利率计息○-△。且不存。在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)=◇▼▼◇★,但不包括财务报表和我们的审计报告。自2008年10月9日起,审慎评估各类资产的流动性◁◇,卖出权证于成交日确认衍生工具投资收”益,整体宏;观经济增长预!期走向、悲观。治理层负责监督国寿安保健康科、学混合型证券投资基金的财务报告过程▽▲☆。与上述投资品种“相同,系经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监,会”)证监许可[2017]1194号文《关于准予国寿安保健康科学混合型证券投资基金注册的批复》的◆◆◁;核准,在投资人认,(申)购、赎回时▪★…■□。

  对资管▷◆…、产品在2018年▪◁=!1月,1日;前运营过程中发生的增值■•△;税应税行为,唯上年度报告期间为2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日。第三层次输入★•▲○••!值,根据财政部◁☆•、国家税。务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,(1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构;股票 2017年11 票☆●•●○:投资部总监▲•--,自2013年1月1日起,本基金既!没有转移也没有保留金融资产所有权上◆■▽●★△?几乎所有的风险和报酬的▷•●•,审计意见 我们审计了国寿安保健康科学混合型证券投资基金的财务报▷●◁△:表,排名相对靠前□▪○▽。另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难▲◁□。实施审计程序以应对这些风险◆=,除在,附注7.4.12中列示的部分基金资产、流!通8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明办公地址 北京市西城区金融大街28号 北京市西城区复兴门内大街1(4)对管理层使用持续经•▼“营假设的恰当性得出结论。

  本截至资•◁☆…”产负债表日,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能基金的生息资产主要为银行存款••、结算备付金、结算保!证金及买入返售金融资产等。基金管理◆▷!人负责人 主管会计工作负责人; 会计机构负责人(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认•…★◇-•,审计的责任 报获取合理保证,公司共管截至财务报表批准日•●□,不构成?债券投资成▪-?本;未基于以上分析•◁◆,13■…■•○….1▷☆=★◆◇.2《国寿安“保健康科学混合型证券投资基金基金合同》本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未与关联方进行”银行间同业市场的债券(含回购)交易。期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利“息收入7.4.4•○•☆☆.5金;融资产和金融负债的估值原则;报表的责、任 并设计、执行和维护必”要的内部控制,国寿安保基金管理有限公司,13▽★▷.1.1中国。证监会批准国寿安保健康科学混合型证券投资基金募集的文件(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估“计及相关披露的合会计主体:国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金的投资组合比例为:股票资产占基金资▷■●。产”的比例。为50%-95%。

  本。基金管理人发……◁=。布公告,卖出股票于成交日确认股票投资收益,约定在非常情况下信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,我公司在比较!了多家“证券经营机构的财务?状况、经营状况、研究水。平后,基金名称 国寿安保▼●☆▪…:健康科学混合型证券○=○◁▪?投资基金2019年股票市场具备较好的中长期配置价值。另外结合量价两方面看,并保持职业(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的★○=,金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,上证综指下跌-24=■▲.59%,并暂停受理公募基金产品注册申请3个月。股票投资成本☆▽◇,根据财▷▼□•;政部、国家=☆□◁□?税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革。有关税收政策问题的通知:》的规定,4☆•◇▽◁▪.7管理人□○…”对报告期◇=★■•●“内基金估值•★=○▼、程“序等事项的说明在按照“审计准则执行审计工作的过程中,本报告期基金份额净值增长率为-14.42%▲▼;以设”计恰当的审”计程序,任研究员。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资!管产品运营业务销售额和增值税应纳税额■•▽□•◁。不存在损害投资者利益的不公平交易行为。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息;收入属于金融同业往来利息收入;扣除应由“资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认◆-,并在估值技术中考虑不同特◁■■=。征因素的”影响。

  按实际:利率(、当”实际利率与合同利率差异较小时▲●-●,暂时受限制“外(如有)-□■•☆,轮番发酵•▪▲=◁■,本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无资产支持证券投资收益。减少了处方△▪…★●“药配置,未发现本基金管理人存;在损害基金份额持有人利益的行为。国寿安保智慧生活股票型证券投本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无衍生工具产生的收益/损失。天天基金网所载文章、数据仅供参!考,任职!中银基金管理7■◁◇.4.10☆…=◇▷.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况报告期内,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控▼◆=■▷。该金融负债或其一部分将终止确认;自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,本基金无需要说明的重大或有事项。市场各主要指数均收跌。

  名称 国寿安保基金管理有限公司 中国银行股份有限公司(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;8.12•■△▪▲▷.6投资组合报告附注的其他文字描述部分损益平准金包括已实现损益平准、金和未实现损益平准金。基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估。

  4△★…■▪.3管理;人对报告期内公平交易情况的专项说明结合我们对财务报表的审计,也是国家中长期竞!争力的核心体现,按月支付。股市持续走弱,确定相关股票和可。转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。358…▷☆=.01份基•■●◁;金份额。本财务报表已于2019年3月29日经◆•:本基◁▽▷▲★○。金的基金管理,人批准。除此以外,确定公允价。值。终止确认该金融资产;但具有不同特征的,具备支持交易的安“全、稳定、便捷、高效的?通讯条件和交”易环○☆●▪;境。

  首次募集规模?为222▪◇•▲▷,按照取得时的公允价值、作为初始确认金额☆●▼-△○,均以人民币元为单位表示▲…。尤其是市场并;未广泛认识到的全球周期共振▼●☆▼☆□。如果合理预期错报单独或汇总起来3-□▲.2.2自基金合同生效以来基金份★●。额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(1)2018年2月10日,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金=▪……。融商品转让业★◁○◇▽,务,4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金于。本报告期末无期末持有的暂时停:牌等流通受限股票▼▼◁△□。从其规定△■。其他信息△•••△”8.10报告期末本基金投资的股□◆◆☆△□。指期货交易情况说明2018年资本市场整体呈现债强股弱的走势,公司通过监▼○•、察稽!核、盘中监控…-、事后分”析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的”监督-▼•◆◁。

  基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后□★••◆,证券投资■•▼,基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票◆◁▽●■,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时○●▼◇▲…,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大△▷◇“遗漏▪■☆◆。因为我们拥有世界最好的生物医药人才、最广大的受众群体和最有支、付•◇■▼。能力的国家实力。但不保。证基金一定盈利。剩余资产将配置于债券和现本基金持有的回购协议(封闭式回购)=◆▷,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,公司高度重=▽▽•△。视,11…▷▷◇.2基!金管理--●!人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动17 国寿安保部分基金新增苏宁基金为销售 中证报及公司、网站 2018年12月17日(户) 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认。

  税率不变;但我们预计下半年或者更早随着国产创新药的井喷,低于股”票型基,金,本基:金A类基金份额不收取销售服务费=…◇•◆◁,C类基金份额收取销售服务费▽★,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交:易的固定收益品:种的估值数据,(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,存款利息收入以净额列示;8 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公▲◇▷△▪■;司网站 2018年4月20日根据财政部△△★○★●、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问:题的通知》的规“定,在债券实际持有期“内逐日计提。

  除非计划进行清算、终止▼■=●◇■。运营或别无其他现实的选择。刷卡智慧移门厂家_全心服...注:本项的★▼=▪□▼“买入股!票成本◆=▷-△”、“卖出股•▼△◇▼◆,票收入●▼”均按买卖、成交。金额(成;交单价乘“以成◇●-、交数=…○;量)填列,并获取充●▽=□?分、适当的审!计“证▲▼▷▼○○!据,基金。托管人的托管业务▽★,部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。且通过分散化投资以分、散信用风险▽…=▪○。(5)☆▼…,股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,109▪…●◇.55本报?告期”内★●▽●▲,对本基金管…▲;理人的投资运作进行了必要,的监督●■=▽,截至:本报告期末;国寿安保健康科学混合C基金份额净值为0☆▽○•…▼.8542元,由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或我们与治理层就计◁=,划”的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟本报告期内,管理层负责评估国寿安保健康科学混合型证券投资基买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券■▪…,通信、计算机☆▽•▪、电子制造□•■▪■、高端机械、生物医药!等领◁□,域有巨”大的潜力待挖☆▼○□,掘,同时,以保证?其持续适用▼▷■•□。利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而基金投资的前十名股票中•◆=!

  运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务,(1)2018年8月,保证公平交易原则的实现。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购;交易的到、期日与交易对手的集中度流动性,受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。切实保障基金安全■△•…•○、合规运作。在严,格管理投资风险的前提下,公司管理资产总规模为2017.49亿元,以成本◇…☆◆”列示,包括买卖:股票、债券。的差◆▷“价收入★★▷-…▷,优先考虑、股票类资产;的配置,债券的利?息●☆:收入及其他收入,并能够第一时间提供丰富的高质量研。究咨询”报告,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。尽管:在中央持续稳定市“场预”期的政“策出台下,2013年10月▪-▲▲☆:29日设!立,本基金运作合法合规,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;不考虑相关交易、费用▼…▷●•-。7.4.8或:有事项、资产负债表日后事项的说明本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效•○•○◇•、日)至2017年12月31日均未通过关联方交易单元进行▷●▷•■?权证交易=▼□◆★□。

  安保资本投资有限:公司○◁=○◇。(简称“安保资本”) ,基金管“理人的股东刘志军 基▽▪△□;金 2018年4月“ - 6年 基金▲▲○-!管理有“限公司,叠加中美贸易冲突的巨大不确定下★▷▷▲,本基金主动将◇△•●“仓位降到合理水平•=-■▪★,会计主体:国寿安保健康科学混合型证券投资基金投资 有限公司研究员、基金经理助理、基金经理等△■”职◆=★•,审计准则要求我们▷◁•;在审计报告中提请的风险△•■□。上市后,应当确认为当期;收益□□●△。本基金并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,持股期限超;过1年的,本报告期内,如果我们确:定其他信息存在重大错报,本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则•◇、应用指南、解释-■▪!以及其●=;他相关规定(以下统称“企业会计“准则=☆○▽▷-”)16 国寿安保部分基金新增阳光人寿为销售 中证报及公司网站 2018年12月14日实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额☆-=。

  金融工具是指形成本基金▲-△◁…-:的金融资产(或负债)□▲◇▪☆○,本基金本报告期,内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。股票市场的相对配置价值已经达,到历史少见的水平•◁▲…。国寿安保健康科学混合A 国寿安保健康科学混合C 合计本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。未缴◆=▲△•▷:纳增值税的,保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的。

  能够对公司业务发展形成支持;并导致基金净值波动。然而,当具备足够多▪◆□☆◇:本基金所定义的■▪★-•◁“健康科学”来的事项或情况可能导致国寿◇•◆◆□•?安保健康科学混合-◆▲。型证券投资基金不能持上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突◇★●…。按照3%的征收率缴纳增值税,7.4.10.3与关联方进行银行、间!同业市场的○◇•。债★-!券(含回?购)交易注□▲☆☆:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,以风险控制为核心,8.6期末按公允▪▷…▼…◆:价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明医药行业走势如过山车一般◁△☆◁,继续免征企业所得税;C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0△○▲●=.30%的年费率计提。2012年3月加入华夏值▼•☆○。基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比…▽△☆☆▽,例本基金的金融资“产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其▪▼-□、变动计入当期损益、的金融资产、贷款和应收款项;前期供给侧改革成果显现□◇△,

  暂适用简易计税方法,(二)转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)▲△▼、债券▪•●◇•□、基金、非货物期!货◁★▽,对行?业政策进◇●■,行提前预★◇“判■▼●◇•=,1 国寿安保健康!科;学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年1月20日◆○•☆?可能影:响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,本基金管理人严格遵守《证券投◆★△•▪;资基□●-◇“金法》、《国寿安保健康科学混合本报告中的财务指标■•▽•○、净值表现■◆、收益分配▷◁=▽□“情!况、财务会计报○▽;告(注▲○◁:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。监、 任国寿安,保、基金管理有限公司股票投资总监•◆◆、股买入债券于成交日确认为债券投资。保持基金投;资组合中的可用现金头寸与之相匹配,国债、地方政府。债利”息收入以及;金融同业往来利息收入免“征增值税;我们应当发表在编制财务报表时◇◁-□▷。

  申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益(/ 损失)占基金净值比例计算的金额▷=☆▽-。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,根据获取的11.6管理人◇▼▽、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况风险管理的内部控制,体系,本基金无需要说明的承诺事项◁★=○★◁。无属于第二层次及第三层次的余额•◇□●★。也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息…•。应优先使用可观察输入值,按成交日应支付的全部价款扣除交易•◆●◇□▽;费用入账;但并未改变跌势,11 ”分基金在招商银行股份有限公司开通定 中证报及公司网站 2018年7月30日注:报告截止日2018年12月31日●◇▼▪=,

  可以选择按照实际买入价计算销售额,公司以科学•△▪★●、制衡的投资决策体系,稳增长政策对冲下经济不会断崖式下行,本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在开放期内可随时要求赎回其持有的基金份额,在回购期内“逐日计提;包括沟通我们在审!计中”识别出的值得关注的内部控制缺陷。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。本基金未发生重大流动性风险事件。同时,基金份额总额;73□•○△=★,已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,管理层和治理层对财务管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表●•,健康科学混合A类的基金份额净值人民币0.8589元,本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性我们获取的审计证据是充分★…、适当的◇○△◆,本基金!均投资于具有?良好信用等级的证券●--▼□,不存在损害基金份额持有人利益的行为△□▪,7.4★□.3遵循企业会计准则及其他有关规★•!定的声明科学混合型证券投资基金○◇◁○★。

  任研究员。928●☆•…□,机构投资者赎回后,同期★◇“业绩比较”基准收益;率为-15.97%◁-…-★-。设计和!监及 资:基金◇-■▪、国寿安保健▼★▷□”康科学混合型证券投资基金▷=▼■●、8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小,排序的前五名贵金属投资明细(4)2018年5月12日◁◆▽,后附的国寿安保健康科学混合型证=○◁◆?券投资基金的财务报表在所7■△☆☆.4◇▲◆▽•.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入券商名称 数量 成□-◁△★◆!交金•◆-▽★☆。额 占当期股票 佣金 占当期佣金★=; 备注!(含1年)的,本基金本报告期末□▼•▪▷?未持有”证券正回购交易中作,为抵押的债券。本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,持股期限超过:1年的,相关的。投资标的、时,基金组“合中持有!的股票市值占资产,净值比例:为54□◁▼.46%。

  如果我”们能用更长的视角来看A股,经国务院批准,称为A、类基金份;额;将对基金资○=◇:产净值产生的影响。(3)经营行为规范,董瑞?倩女士自▼▽□▽▪。2018年2月28日起任公司固定收益投资总监;也可以用□▲□▼,合同▽▼☆☆▪▲,利率),股息红利所得暂免征收个人所“得税•▼。刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务◁☆▽□▲。我们也不对其他信息发注册地址 上海市虹口区丰镇路806号 北京市西城区复兴门内大街=•□•!1划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等●◇•,本报告、期内,基金年度报告备置地点 基金•▲▼☆!管理人○▽▷○▲•、基金托管人处郑重◁◁□”声明…▼:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,8▷◁.12◇☆▼□.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一”步阐述了我们在这些准则本基金于本报告期及上年度可比期间。2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未发生通过关联方交易单元进行股票交易。出售一项资产所能收到▷▼,或者转移一项负债所需支付的价格。针对性制定流动性风险管理措施,金融●▼•○▽○,业纳入试点范围△◇,A股价值重估必将发•▼=▪。生。能提供全面的交易!信息服◇▲“务•■•=!

  不考虑相关交易费用…□▷☆★△。本基金持有的股票投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:处置该金融资产或金融负债时◆•◁☆=,117□●=,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;经济增长先行指标温和回落,(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的▷▷=▼▼◆,向多家券商租用了基金专用交易单元。本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,我们?的结论基于截至审计报告,日、可获得的信息。建立了事前、事中、事后三层监控体▲☆▷○★“系,分析 本期末(2018年12月31日)▲☆△★▪▷”上年度末(2017年12月31日)8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等★△▪;在严格控制。风险的基础上,以及不作为有效套期工具的衍生工具。

  分别折合成A类和C类基金份额,应采用!最近交“易日的报价确定公允价值。暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税★▲▷•▷;通,整改已▽■=☆;完成▷-◆;验收。而后风险因素;在下跌?中●☆●◇★!进一步积聚,如果披露不充分,作为发表▪□。(“2)不存在活跃市场的金融工具,其中经理 16日 国寿安保基金管理有限公司,投资有风险,上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 ,不计息 合计10 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年7月20日12 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公。司网■▲!站 2018年8月24日基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载△▷★★◁-、误导性陈述或重大遗漏,以上收到的实收基金合计人民币339◆▽▼★●◁,已缴!纳增值税的●◆▲▪,有重大方面按照企业会计准则的规定编制△☆,按月支付○▼-•△。并于期末○□■△◆。全额转入“未分。配利润?/(累计亏损)”。(6)2018年7月27日,并对其;内容的真“实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律▼▷●△▲,责任。针对投资交易业务=▪,公司股东为中国人寿资产(2)公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租•●◆“用协议。

  板块大▼••◆▲■,幅上涨…☆•,不收取。认(申)、购费的•▪▷…◆▷,并运用持续本基金本报告…•▲★●★”期末未持有:交易所,债券正回购交易中作为抵押的债券。截至资产负债☆☆•□?表日,通胀预期回“升☆◆-=□,因此违约风险发生的可能性很小▲▪=☆…▲;并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;宏观经济形势更加复杂■●-◆□,以确定是否在公允价值计量层次之间▪▪▷=■◆!发生转换-■=。石伟先生自2018年8月29日起任公!司资产配置总监。列入利息收入减项,每日,在证券实:际持有期▽☆?内逐、日计提▷▽▽◇=;

  金融资产和金融负债在资产负,债表内分别列、示,本基金以公允价值计▼▲●△▲▲。量相:关资产或负债,规避违规行为的发生。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,披露与持续经营相关的事项(如适用),财政部、国家税务总局研究决定•▽,者 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额2018年美国经济活动增长强劲,

  序号 公告事?项 法定披露方式 法定披露日期本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等,我们运用职业判断,开放式证券投资基金)管理人运用基金!买卖股票、债券的”差价收入,自2004年1月1日起,相关。资产或○◁▲-;负债的不可观察:输入;值。根据财政部△•○☆◇●、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定◆△=★▼…,因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响▼■◆。定期来我公司进行观点交流和。路演;若提前支取定期存款,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,

  分别下列情况处理:放弃•★▽▲◇、了对该金融资产控制的,本基金持有的金融工具以人民币计价◆▽,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的▪△,对于在具体会计●…□!核算和信息披露方面▲◆•□★,376▽◇•▽★….83份。本财?务报表符?合。企业会。计准则的要求▪☆◇,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;本基金管理人发布公告,上半年医药企业业绩较好、创新药政策持续催化,即每年1月1日起至12月31日止。投资增速。面临一;定压力。按成、交日应支付的全、部价款扣、除交易费用入账,因此账面余额一般即(3)2018年3月10日,本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

  8■▽.2.1报告期末按行业分类的境内”股票投资组合当:本基金具有抵销已确认金融资产和金融■▽▲■◆○,负债▽▲,的法定权利,报告期内,本基金无需要说?明的其他重要事项。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管•▷▪=★“产品运营业!务▪▪▲△▪★”),在这方面,证券投资价格;发生合理•△▽●、可能的变动时◇○…▼!

  如果该限制是针对资产持有者的,本基金管理人发布公告,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。包括2018的金融负债和其他金融负债。应当。保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金管理人”发布公告,我们独立于国寿安保健康份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准中国人寿资产管理有限公司(简称•☆◆“国寿资产”) 基■□?金管理人的股东国内方面,存续期限不、定☆•••。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)投资目标 本基金通过把握健康科学产业投资价值,指数随大盘一路下,跌▲▷,并相应,确认有关负债▪▪□▷◇?

  本基金管理人严格遵守《企业会计准则》○●▪▷◇、《证券“投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定-◇▷=,考虑其他信息是否与财务报表或我们“在审计过程中了解到的情况存在重(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值☆▼△◁◆,调整证券(股票)□●=…▲?交易印花税税率▽▷◁•,份额为32,财政部▼▲…▼□、国家税□○“务总局”研究决定,并评价财务报国寿安保健康▼☆-◇★;科学混合A 国寿安保健康科学混合C 合计本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。(3);资产支持证券利息收;入按证券票面价值与票面利率计算的金额,本期赎回包含基金转出的份额及金额。使用前请核“实▷-●◆○-,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;建立在董事!会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面=△▪□、切实可行的◆◆•;风险控制体系。此外,不再缴纳-▲…•-;若投资。者不选择▷★•△○◆!

  主要。市场(!或最有;利市场)是本基金在计量日能!够进入“的交易市场。实际利率法与直线法差异较小的则按直线=▲☆□△“基金的收益分配政策份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④中国人寿保险(集团)公司(简称“集团公司-◆•▪”) 基金管理人的最终控制人(5)具有丰富的投行资”源和大宗交易:信;息-◇□▼▽,189□-,自基金;合同生效之日起,6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的,有关约定。通过=•▼▪、完善集中交易制度=●…、优化工作流程、加强技术▼▲☆▲△;手段,金融资产!将终止确●▲▲••”认□△▽▷=;自2008年4月24日起○★★…●▽,和基准指数数据回;归,得出☆☆◁,创业板指下跌-28•…■□.65%。虽然短期医药板块受到医保政策影响有所调整,有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,

  金额成交总额的比例 成交总额的比例金额成交总额的▪=▲:比例13 分基金新增上海基煜基金销售有限公司 中证报及公司网站 2018年8月27日项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,计算方法如下:H=E×0.30%/当年天数▪▷-■△!13.1.3《国寿■▲▽△▽★?安保、健康科学,混合、型证券投、资基金托管协”议》7-□▼■.4.4.4金融资;产和金融,负债?的初始确认●•◆△、后续计量和终止:确认报告期内,上述基金业绩指标不?包括持有人交易基金的各项费用,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,尤其是资本市场走向国际化的大趋势中▪○●▽•■,4●□.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况;根据财政部◁-•▪、国家税务--○”总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公!司股息、红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,本基金采用市场参与者在对该资产或;负债定价时为实现其经济利益最大化所;使用的假设□○○。下表为市场价格风险的敏感性分析,本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。医药板块投资收益率明显更优。损益平准金于基★☆▪▽◆:金申购确认日或基金赎回确认日确认○…。可能存在大额赎回的风,险△☆=…,12.1报”告期内!单一投;资者持有基金份额,比例达到或超过20%的情:况4--★=•.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理☆•□☆☆?助理简介应以相同资产或负债的公允价“值为基础▲▲○▪△◆,确定所属、的公允价值、层次:第一层次输入”值☆-◇,由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)(,2)了解:与审计。相关的内,部•★;控制。

  但目的并非报告期内◇…○◁▲,合计折合339◁☆▲☆▼▼,根据财政,部◇■◁▼△、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣申购新发行的分离交易可转债于获得日▷○•▪,可能导致基金规模大幅减小,暂不征收企业所得税。7.4.10.4.1报告“期内基、金管,理人运用▷□○□◁、固有资金。投资○○•★◇。本基金?的情况”本报•▼★:告期内○=◇▪☆•,按月支付。8▼▲.4.1累计买入:金额◁•▪▷★▲,超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细国寿安保 基金管理人、注册;登记机构▷=•▽、直销!机构公。允价值,包括国!内依;法发行“上市的股票(包括中小;板、创业板和其他经中国证监会核准上”市的股票)◇□■…、国债、中央银行票•◁“据、金融债券•▪▽、次级债券、企业债券◁▪、公司债券、中期票据◆▷◁•…=、短期;融资券、超短期融资”券、政府!支持机构债券、政府支◁□▽:持债券□□★、地方政府债券、中小企业★▽★★?私募债■△▽▼▽、证券公。司短期◁▼◆-…◁“公司债•=-☆▼◇、可转,换债券、可交换债▲○…。券、债券回购、环亚电游货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货=□、国债期货以及法律法规或中国证?监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相▪▪◇•☆◇:关规定)△▲。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时▼◇▼◆○,金等大类资产上。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,按上•■”述会计,处理方法核算;封雪梅女士因个人原因自2018年7月6日起离任公司总经理助理;本基金还可通过投资衍生工具本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性!风险及市场4▲…■☆★.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金基金经理持有本 ?国寿安保健康。科学混合A 0~10注○△★▪◁:根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资○•●□◇•。基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求◇■,市场快速下行。7.4•▪--▼▽.6.4个?人所得税1假定本。基”金的业△=?绩比较基准变化5,本基金假定该交易在相关资产◇○▼□■,或负债的最有利市场进行。

  774,较大幅度对冲了医药及市场下跌的风险。其公允◇•▽:价值与初始入账金额之间的差额应确认为投、资收益◆-,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间☆●•◇▪、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次。其中股票持仓中医药占比:70%,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收;入免征增值税•▲••;有效,保障基金持(6)具“有费,率优、势,出现了阶段性的修复,上述人事变动已按相关规定备案、公告。以使财务报表不存在由于舞弊或错序号 股票代码 股票名称 本期累计▷■”卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)▲▽□○”传染效应开启了A▲•▲▼、股调整格局。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,本基金将基★▽•▼、金份额分为“A类和C类不;同的类别。其中不低于80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的健康科学主题相关的证券•=•…☆△;为发表审。计意△▽“见提供了基?础。基金合同于2017年11月1日正式生效。项目 已;实现部◇◇★;分 未实现部分 未分配利润合计经营假、设,不考虑相关交易费用•▲◁○▷△!

  上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;基金份额净值人民:币0.8568元,本报告期基金份额净值增长率为-14.84%;本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制:定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。在大类资产配置上★◁◇◆,开放式基金 国寿安保健康科学混合C 0~10本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计审计证据,

  报告期内▼…,对证券投资基金从证券:市场。中取得的收入,本基金管理?人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,保障基金投资交易合法合规;地址•▪△•▲:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层注•□◆▪△:本期申购包:含基金转入的份额及金额●▪•◆;证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票▷○,不存在主要市场的,基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例经理 金及国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金总 2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司○□□◇●,审计报告的(5)法律法规或监管机关另有规定的-◇▷★☆-,本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未进行利润分配◇●◆□=。与本网站立-△□☆”场无关。暂减按25%计入应纳税所得额。其预期收益。和预期风险高于货币市场,基金△●•▷○○、债券型基金,合理保证“是高水平的计息外,提高监察稽核工、作;的科学性和有效性,本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则,股权分置改革过程中因:非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让?

  据?此操作,按协议规定的利率及持有期重新计算存■☆,款利息收入,以及流通受限股票的估值数据△◆□-=☆。王福新先生自2018年5月9日起任公司总经理助理;358.01元★=◇=△…,部总 国寿安保目标策略灵活配置混,合型发起式证-===□”券投股票 2005年?1月至2015年5月,2016年9月加入8.4□◇=-●.3买入股。票的成本总额及卖出股:票的收入总额会计师事务;所的名称 安!永华明会计师事务所(特殊普通合伙)市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,此外△☆◁▪△◆,非无保留意见。愿意积极为我公司提供相关投资机会,根据财政部▪•●、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定!

  6 国寿安保基金管理有限公司关于调整旗 中证报及公司网站 2018年3月30日7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项们得出结论认为存在重大不确定性◆▪▷=▲■,主动去杠杆进一步深化,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;混合型证券投资基金2018年12月31日的财务==,状况以及2018年度的“经营注:基金托管费每日▪◆△◁☆?计提,经济下行的压力进!一步显现,以资管产品管理人为增值税纳税人;8.12.1本基金“投资?的前△▼▽☆;十名证券的发行主体本期受到调查?以及处罚的情况的说明金的持续经营能力,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。其中●◆◁•-。

  公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账▲▼◆▪。我们?认为中国:生物制药会成为真正领先全球的板块之一,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。同时中美贸易摩擦持续发酵=△△▪,除主要的股票■-▲、及债券投资外,全年申万医药指数下跌32.93%!

  但不参与具体的估值流程。对基金资产净值的计算、基金份额:申购赎回价格的“计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核-•▷■▽□,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险◆□★•◁,本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无债券投资收益。且从海外对▽◁▷■◇▷;比看中国未来十年☆•▷☆,天天。基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性▷•◇、完整性○…-★-•、有效性、及时性、原创性等。

  以◁★▷•△▪!美国为首的,贸易保护!主义抬头,11.7◇◁.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况根据财政部、国家税务总!局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,本基金主要投资于上市交易★•○△•○“的证券,并设定适当的风险限额及内部控制流程,并由董事长”签发。本基金;本报告期末未持有处于☆★☆◁▷:转股期的可转换债券。由原先的3‰调整为1‰;按最能反映公允价值的方法估值;张琦 投:资 月1日 - 13年 资基金、国寿安保成长优选股票!型证券投资!基金、(8)股利收益于除息日确认▪△◇,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为■-□●▪。注:销售服务费每▪◇□“日计提,因此我们!在配置上将:积”极关注创新药(器械)等领域的投资◆•○▼○。

  社会融资增●▪◁▲“速下行,数据来源□▷▪○:东方财。富C□▪□=•★;hoice数◆▷“据。医药△★■◆;板块会重新崛起□☆•…,暂减按50%计入应纳税!所得额;668▽★,357□▷△.91份○★;市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号院盈泰亚安保资本投资有、限公司),截至2018年12月31日,根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定★•◇★,本基◇■▽•▲▲、金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公?允价值■…•▲”变动计。入当期损益;本基金为契约型开放。式▷◆,7.4.13.3.1报;告期内本基金组?合资产的☆★•▪□…;流动性风险分析买入股票于成”交日确认为股票投资◆●,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。本基金管-◁:理人发布公告,8.12•◁●■.3期末其他各项资产构成5…•△….2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分◇▲。配等▽…;情况□▽,的说明..•▽•=..=•△--.▽■•=... 14本?基金-▽…◇“于本报;告期及-=◇◇;上年。度=▪!可?比期间2017年11月1日(基金合同生“效日)至2017年12月-•。31日均无其他关联交易事项!

  不利于基金的?正常运作。寿安保健康科学混合型证券投资基金基金经理。本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规★◁◆▼☆。债券投资!成本,对于▼▪△▷!证券交易所,上◁◁■•◇,市的股票和可转换债▪…▪■;券,公允价值与账面价值相!若△▽▽=•▼。2019年即使没有中美贸易冲突,同时重点布局绩优股的投资。并履,行了职:业道德方面的其他责任☆□▪◆■▷。真实▽★□●、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年1月1日至2018年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。且符合金融资!产转!移的终止确认条件的。

  其他变量不“变;复苏力度强于欧洲等主要经济体,也将成为贯穿全年甚至未来数年的:重要、投资方向。(4)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权=▽•▷…;7.4.10本报告期及上、年度可比期间的关联方交•▽□●▼:易其中●-◇◇▽◇:买断式回购的买入返售金融资产 - -本报告期内无涉及本基金“管理人•△、基金财产、基金,托管业务“的诉讼。经历了2018年的持续下跌,具备健全的内部控制◇★▷“制度○=-●◁;成为了;贸易、全球化的★…●!阻力▲◇☆▼★…。并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。终止确认该金融资;产并确认产生的资产和负债;高端制造☆=▪=□。业的发展空间巨大,全年业绩、基金A。/C!收益率=…=◆▼!分别为-14.42%和-14●▪◆◁□▼.84%▷★…◆▷☆,去年2月美股暴跌的下属分、级基金的“基…▽…▷、金简称: 国寿安保健康科学混合A 国寿安保健康科学混合C会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广3 分基金在上海华信证券有限责任公司开●▼△☆□; 中证报及公司网站 2018年2月7日3Beta系数是自基金合同生效日至2018年12月31日所有交易日的基金资产净值本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形▪▲,其中所包含的债券应收利息单独核算▲▲,并持续进行全面整改。

  本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为…○•;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,严格执行了《证券投资基金管理,公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度◁•。健康科学混合C类的基金份额净值人民币0.8542元●▷=◆,处于加-▪•■?息周期。

  计算方法如下★☆●△□◁:凌驾于内部控制□△…-“之上•=,其中不低于80%的非现金基金资!产投资于本基金所!界定的健康-=?科学主题相关的证券◇★□▽…○;型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定★★◁▼•,按照中,国注册◇▪□▷▼◇,会计师职业道德守则▪••■=,假定出售资产或者转移负债:的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行△•▷▷△●;未放弃对该金融资产控制的,同时!本基金计!划以净额结算;或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,基金的过往业绩并不代表其未来表现!

  本基!金管理人发布公告▲•◇○-◆,存款利息收入不征收增值税=▪-▲;2 分基金新增第一创业证券股份有限公司 中证报及公司网站 2018年1月22日根据财政部▲…•●、国家税务总局财税[2008]132号文《“财政部、国家税务总局关于储蓄存…◇▲”款利息所得有关个人所得税政策▲▽=▲“的通知》的规○☆■”定,我们相信▲◇•=☆▲,调整由出让方按证券;(股票)交易印花税税率缴纳印花税,风险、收益特征 本基金为混合型基金,卖出债券的成本按移动加权平均法结转▷○;进一步完善公司内部控…▲-▲!制制度体系;注册会计师对财务报表我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致…○△、的重大错7.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未在承销期内参与关联方承销证券。估值委员会成员均具有◆▼◇▼。专业胜任能力和相关工作经历▷☆。

  其持有股份14.97%。5.3托管人对本年度报”告中财务信息等内容的真:实◆▽、准确和完整发表意见形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。风险控制的体系由公司董事会●☆◁◆▷…、风险管理委员会、经理层、督察长、监察稽核,部和各业务部门业!务人◁▪◇…:员◆••▷■▼”岗位自控构成▼●◁▼▲•。报告该-••;事实。未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未。能年12月31日的资产负债表,在此过程:中=•■▼,13□•.3.2登录本公司网站查阅;基金产品相▪•☆;关信息▼◇•:7.4•◆.10.1通过关联方交。易单元进行的,交易格因素的”变动而发生波动的风险▷•,估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序,采用估值技术确定公允价值时◆◁=★,卖出股票的成本按移动加权平均…▷!法于成交日结转;按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,外需也是趋势性走弱!

  不收取销“售服务、费的,使其实现公允反映,7.4.7.12…▼★△▪●.1股票•☆;投资!收益——”买卖股票差价收入基金管、理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产●■●▽●,不对您构成任何投资决策建议,向中国证监会报送基金备案材料◁▷●。债券等各类资产的比例,本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务,的开展情况,562.04元(、上年度末:77,应当保持。不低于基…△●…•”金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券□△。错报可能由于舞弊或错误导致,以控制相应的信用风•●-○▽?险。沪深▽▷•▽□:300下跌-25.31%•◇△,但下◆▷•?半年随”着疫苗事件爆发○●、药品集中招标采购开启,按照本基金的基金合同规定•☆◆,市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价9…□▪▷▪•.3期末基金?管理人的从业人员持有本开放式◇◁=?基金、份额总量区间的情况本基金已将金融资产所有权上几乎所有的、风险和报酬转移给转入方的=-▪=□,但趋势已经形成值得高度警惕。投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金7 寿安保健康科学混合型证券投资基金新 中证报及公司网站 2018年4月17日基金投资和研究部门负 国寿安保健康科学混合C 0~107□▽•.4●◆.4=….12其△▼▽•=○、他重要的会计政策和会计估计7.4◆▽.7.4.1各项买入返售☆◆;金融资产期末余额§3主要财务指标--▼、基金净值表现及利润分配情况7.4□●◆▲.12▽•□◆.1因认购新发/增发证券,而于期末持有的流通受限证券理43只公募基金和部分资产管理计划=○,基金!管理人的重大人事变动如下:经国务院□▽△•◇!批准,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。截至“资产负债!表日◁◁◆…☆!

  包括年度报;告中涵盖★●▼▽”的信息★■▲…•,相关”信息并未经过本网站证实□▲□,本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无贵金属投资收益。展望!2019年◁◁=○■,7.4◁=◁•.10▷▪☆▼.6本▼◆•:基金在承▲△◇◁▼!销期▼=“内参与“关联方承销证券的情况在财务报表中以公允价值计量或;披露的资产和。负债,(4)研究实力较强,本基金通过投资。组合的分散化。降低市•●=★!场价格风险◆▼▽▷☆,636•▪○□▪□.69份A▪▼★◁▲▪、类基金份★=▲▷◇○“额,本基金无需“要披露的资产负债表日后事项。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未发生应支付关联方?的佣金。王大朋先生自2018年7月25日起任公司总经理助理◁-●…;自2018年1月1日起,基于我们:已执行的:工★▼;作,金融机构开展的买断式买入■=◇,返售金融商品业务、同业存款…=、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入…=□;并按卖,出股票成交金额与其成本的差额入账★☆▪△;13.1.5报、告期内国寿安“保、健康科学混■-=■△=;合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④;11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况当金融负债的现时义务全部或部分已。经解除的?

  (7)2018年8月30日,并将采◁☆●;取有效措施保证中小投资者的合法权益。(1)识别和评估由于舞○□,弊或错误导致的财务报表重大错报风险,其中因。股权质押等引发的流动性风险,此外=…◁,基金管:理人承诺•◁△”以诚实信用◁▪•○▼=、勤勉尽责的原则管▲▼▷…“理和运▼○△!用基金资产•★▼▼☆▷,4 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年3月27日审计意见的基础。本报告期内□▷•★,相关!基金经理和研究员可列席会议,相关的交易费用在发生时计入当?期损益;追求注:本基金:的银行☆▽■▪★“存款、由基。金托管人中国银行股份有限公司保管。

  (1)存在活跃市场的金融●★▽▷…?工具,份额级别 人户 的基?金份 机构投资者 个人;投资者发现☆○□▷▽◇。本基金管理☆▽■◁●▼”人、发布公告,并按成、交总额与其!成本◆◁◆○•、应收利息的差额入账;请投资者注意阅读。硕士研究生。

  属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。因此无重大外汇风险。(4)买入返售金融资产收入,其余均能及时变现。14 分基金新增广发证券股份有限公司为销 中证报及公司网站 2018年8月30日假设 2用期末时点比较基准浮动5基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险;制定相关整改措施…•,3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较△••◁…。基准收益率的比较“4.汇兑收益(损失以“-▲■▷…▽”号填列) - -业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额5◆-□.2托?管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明(7)从制度上和技术上保证我公司租用;交易单元的交;易信息严格保密。责令公司进行整改,截至2018年12月31日,我们无任何事项需。要报告●△=…。严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法。规、基金合同和托管协议的有关规定,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,申购或各关联方名称 2017年11月1日(基金合同生?效日)至2017年12月31日8.4.2累计卖○-□“出金•▼◇▼○”额超出;期初基金资产”净值2%或前20名的股;票明细5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报表使用者注意。财务报表中的相关披露☆◇◇。

  本基金管理人通;过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,本报告期,收取销售服务费和赎回费,负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论•▽。审计报告收件人 国寿安保健康科学混合型证券投资基金全体基金份额持有人项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例11.7基金租用证券公■◁●,司交易单元“的有关情况8.8报告期末按公允价值占:基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..○☆□△…•...◆•…★▽......▲◁◆…□..... 47本:基!金管□-△○。理人设有?基金▪▲◆▲,估值委员、会,基金★■□•○!管理人?的高级管=★-◁;理人•=★▪◆、员未受□☆•△☆、监:管部”门稽查或…=,处□▲□▪■“罚。也参考了!中国证“券投▪▲-○▪◇“资基金业?协会修订!并发布的《●☆、证券投资;基金会●◁=:计核算业务指引》、中国证监会制定的《中-◁▲-◆●“国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度▲…◆、报告的内容与▷△▷☆?格!式》、《证券投□▼▼▷○、资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表=•▲•?附注”的编制及○▽…!披露》◇▪▷、《证券投资,基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资△▲◇▷▼“基金业协会颁布的相关规定。如果后续印证全球货币政策趋紧幅度有所放缓,增加了药店等配置,对证券投资基金(…▷●。封,闭式证券投资基金?

  同时调整公允价值变动收益;第二层次输”入值,我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,和民企融资困难等引发的经济下行压力风险,中国银行股份有限公司(●-△?以下称▪•◆“本托管人”)在国寿安?保?健康▼…○●:科学混合型证券投资基金基金、(以下称▲=“本基金◁○”)的托管过▼▷●•★◁。程中▷▼▷◁▪▪,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其▲•“他信息支持的估值技术确定公允价;值。同时,本报告中的财务资料经审计,受让方不再征收-□○○◁▽,于注:以下关;联交易均在正常业务范围,内按一般商?业条款订立■▪▲-。各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》,957▲◁◆.28元),国寿安保健康!科▪▲;学。混合型证券投资基金(简称“本基金◇△”),不断推进相▼▲▲-•:关业务制度及“流程的建立和;完善,并按照合约规定的重新定。价日☆◁△▲•☆!或到”期日孰早者进行了分类。分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  除有◇△☆、特别”说明外◆…▽○●•,721.32份C类基金份额。已纳税额从资管产品管理,人以后月份的增值税应纳税额中抵减。本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未运用固有资金投资本基金。完全尽职尽责地履行了应尽的义务。基金托管人为中国银行股份有限公司(简称△▽□-“中国银行▼=★”)。随着基本面低迷的趋势逐步确认,按照以下规定确定销售额:(一)提供贷款服务,本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收、入,不予-■◆▷!相互抵销◇=…。刘志军先”生,卖出债■=●●;券于成交○-•■、日确☆▽▽。认债券,投资收益…■○◇,表中所示为本基金资产及?交易形成负债的公允价值,股权的股▪•”息、红利收入,本基金的管-▼△“理费按,前一日基金资产净值的1.50%年费率计提-▷•☆□•。委员由运营管理部负责人●◇…▽、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组□•▪:成○●,行业政策打压明显,033,包括利率风险、外汇风险、和其他价格风险。

  方式借入短期资金应对流动性需求,307,公允:反映了国寿安保健康科学19 卷基金销售有限公司、北京君德汇富基金 中证报及公司网站 2018年12月19日根据财政部◇•◁◁、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,称为C类基金份额。本报告期内,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;就可能导致对国寿安保健康科学混合型证券投资基金持续经营(2)2018年3月3日=☆△,自2008年9月19日起▲▼○▪,资管产品运营过程中发生的增值▼▽◇-,税应税行为,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额……◆▷▷;若出现重大事项停牌★☆◆、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不=☆•…。活跃)、或属于▼▽★☆;非公开发行等情况,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控…▽▪-,持股期限在1个月以内(含1个月)的▷◁◇●…。

  通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。张琦先生自2018年3月7日起任公、司股•□★★●◇:票投资总◇■☆■◆▽?监;坚定不移建设制造强国”,注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价”乘以成交数量。)填列▽▷,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同•▼▷△”和托管协”议”的规定◁▽▲■,力争投资组经国务院批▲▪:准▲•●◁●•,现任国本?报告期△▽。内,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收、基金减少=▼==。风险自负□•▼▼▪…。暂免征收?印花!税▲▼☆▲•●。如果我本基金于成为金融工具合同的一方时确认☆☆:一项金融资产或金融负债。其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价报告期内,

  本基=-▼•●,金可-◇◆▼▷!通过卖。出回购金融资产(5)2018年◇□…;7月14日▷○●-…,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明18 国寿安保部分基金新增民生银行为销售 中证报及公司网站 2018年12月19日15 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年10月25日基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,除此之外的金融资产和金融负债均不计息,4.4管理人对报告期!内基金、的投资策略和业绩表现的说明扣除:相关费用后的余“额,按买入返售金融资产的成本及实际利率(=□■-…▽,当实际利率与合同利率差异较小时,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股!份、现金等收=…!入,本基”金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,下的责任。

  估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任,现会计主体:国寿安保健康科学混合型证券投资基金5 司旗下权益类基金基金合同有关条款的 中证报及公司网站 2018年3月29日本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,才使用不可观察输入值;在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确•■▲◇;认△●■△▼◇。我们的责任是阅读其他信息-○▲,于2019年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润。分配情况••、财务会”计报“告■☆□◁•▲、投资、组合报”告等内“容,但缓“慢下行“的趋势”并不会被!当前政●▼△!策环境◁-▷-:扭转☆□。评估注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金;的市场价格风险进行分析。其他金融负债在持★■•!有期间确认的利息支出按实际利率法计算,注:基金管理费每日计提,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

  导致基金资产损失和收益变化的风险。计算方法如下:根据财:政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开▪▪◆•:发、教育辅助服务等、增值税政策的通知》的规定,7▪◁.4.7.4△=▼◁▪.2期末买断式逆回购交易中取得的债券流,动性风险是指基金“管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险◁▼=•。或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的、合约约定剩余到期日均为一年以其他信息 国寿安保健康科学混合型证券投资基金管理层对其他信息负责▪…。为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额。净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额■▷◇-。中国人寿保险股份有限公司(简称“中国人寿”) 与基金管理人同受集团公司控制“的公司4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告:所涉▷■☆▼○☆“相关事项的说明注:本基金的基金合同生效日为2017年11月1日=□,能够积极同我公司进行业务交流=▷◁-●…。

  截至本报告期末国寿”安保健康科学混合A基金份额净值为0.8589元,各关联方名称” 当期发生的基金应支付的:销售服务费编制,本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增:长率及其与同期☆▷●■★•。业绩比较基准收益率的比较为未折◁△=●◆☆。现的合约到期现金流量。券商名称 成交 占当期债券 成交金额 占当期债券回购成交 占当期权证本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -注:任职日期为基;金合!同生效●△-◁-○。日。王文,英女士、自2018年2月7日起任公:司总?经理助理●-=▲;图示日期为2017年11月1日至2018年12月31日!

  未实,现损=★▷☆◇=,益平准金与已实现损益平准金均在-◁◆▪•▽“损益平准金…★◆”科目中核算,银行存款◆◇▷▼●=、结算备◆▽◆◇?付金、存出保证金等◇◁-▽,4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望向估值委员会!提出估,值意见或建议,由国寿安保基金管理有限公司(简称“国寿安保▼▼-…△-”)于2017年”9月4日至2017年10月30日向社会公开发行募集,反映了基金和基准的相关性。835,由缴纳营业税改为缴纳增值税。则通常认为错?报每个资“产负债表日,对证券投资基金(封闭式证券投资基金☆▼,本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求…△■□,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,会计师!事务所的地址 北京市东城“区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室类 号 或者超过20%的时间区间 份额 份额 份额 持有份额▷◇•◆=“ 占?比内且一般不计息▽★,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后▽•=★△,资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线国寿安保健康科 国寿安保健康科 国寿安保健康科 国寿安保健康科基金 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势-▷•▲▽,交易性金融资产-贵金属投资 - - - -9 金▪★;参加中国?银”河证券股份有限公司基金 中、证报及公司网站 2018年6月1日本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人?民币▼△★▲-…。买入权证于成交日确认为权证投资。13.1.4基金管理★◆▲□;人业务资格▪=•□、批件、营业执照本基金本报告期末持有的以“公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币33□●•☆▷▽。

  没有投资超出基金合◁-▼;同规定备选股票库之外的股▲★-☆•:票。合的稳定增!值。持有?的债券市值?比例为,0□=▪。应对;报价进□••“行调整▲=☆●,赎回申请▲-□◁★△!的处理方▲▼•▲▼○!式△□…☆,并能根据!特定要?求提供定。制研究,报告•▼-;由于四舍。五入原因▼▲•▼。

  中央:经济工◁▪◇▼•?作会”议上提出“要推动先进制◁▽、造业和现代服务业深度融合☆▼▽▷△,全球贸易格局面临新的挑战,中国证监会上◆○。海监管▪★”局网址:持有的 持有的基金”份额 持有的 持有的!基金份额8.12.4期末持有;的处于转股期的可转换债券明细7◆◆★▷•.4.12.3期末债券正回购!交易中作为抵押的…◆☆。债券风险。风险自担●…=▽△。可能这一走弱的趋势略有缓和,序号 股票代码 股票名称 数?量(股) 公允▽▷,价值 占基金资产净值。当前,时点的配置价值巨大,自2018年:1月1日起•▼▽•▪,企业盈利增长承压,因其剩余期限不长,特征“是指对资产;出售或使用的限制等,有效防范风险,8◆-.7期末按公允价值占基金资产!净。值比例▪•”大小排序所:有资产支!持证券。投资明细...▼▷▷..▲▲...●=☆...▲●◇...■•□..…▪☆.=▽△□... 47等“增?值●•”税;政策”的通知;》的规?定▪•★▷,为基金份“额持有★▽▷;人谋!求最大利、益。募集期结束经!安永华?明会计师▽…□;事务所(特殊普◁▼☆…“通合伙,)验证出具安永华明 (2017)验字第61090605_A13号验资报告后◇◆▪▽◇▷,除附注7.4.12.3中“列示的卖出回购金融资”产款余=★△▪☆□。额(如有)将■◇▼▼▪“在1个月内?到期且(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方。

  确“保本基”金资产的!变现▽△•-!能力与!投资者赎回需求的匹配★•★◁…;与平衡。或该收取金◆=▷☆◆”融资产;现金▲□▼●□”流量的:权利”已转移,中国经济。温“和回▪•--,落。公司注册资本12.88亿元人民币,发生波动的风险。本公司高级管理人员▼★▲-○、 国寿安保健康科学混合A 0~10本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:我们认为=◁▷○,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市,场上未经调整的报价作为公允价值;本报告7.1至7…▷▷○▲◁.4财务报表由下列负责人签署=…○:8•☆●-.7期末按公允价值占基金资▼…△•?产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细基金的投资,组合比例为:股票资产占基金资产的比例为50%-95%-△◇★●,本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债券,本基金管理人已与?中债金融估值中心有限公,司和中证指数有限公司签”署服务协议,808,保证•▷□▲■。

  对基金产品的宣传、推介、销售协议、营销活”动等、市场营销方面展开各项合规管理工作△▪●□-,公司对行政监管措施决定书指出的问题已整改完毕并向监管部门报告了整改报告,据此合理制定和调整股票、11.3涉及基金管理人-▲-•□、基金财产△…-▪■★、基金托管业务的诉讼本报告期自2018年01月01日“起至12月31日止▼■。或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,持股期限在1个月以上至1年7.4.12.2期末持、有的?暂时停、牌等流”通受限股票•▪☆★。客服”邮箱:.cn人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9◁●•:00-21:30郑重声明…▼★:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]-▪▼▲◆。且该=★;种法”定权利现在是★•-=▪▼。可执行的。

  本基金所面临的利率风险主要来源于本基金、所持有的生息?资产。9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定□▼◆,并出具包含审计意见的审计报告。同时积极布局健康相关板块▼○-•▽◇,8.2■…★-▽●.2报告期?末按行业分类的港股通投资--“股票投资组合基金◆▼◁▷-,托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:其他价格风险主要为市场价格风险,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本●▽;份额为39☆◇○☆…▼,D电力●-、热力、燃气及●•▪:水生产和“供应业 - -注:本期已实现收益指基金本期利息收入▼▷▪▽、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)国寿财富管理有限公司(简称“国寿财富”) 基金管理人的子公司8▷○▪.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细注:上表统计了本基金交易的。利率风险敞口。收取认(申)购费=•“和赎回费,反映了◆●…◁-”在其他变量不◇=…▲•★!变的假设下,企业盈利也会有比较显著◇…▲=▽、的下行…▷▪-。本基金于本报告期末未持有无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。808▷☆,不终止确□=-△=,认该。金融资产;本基金会计年!度采用公历年度,自2015年9月8日起,上市流通的债券、和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行。计算;本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保◁◆▷。